证券代码:836418 证券简称:浙商企业 主办券商:金元证券
浙江商旅企业服务股份有限公司
关于追加确认偶发性关联交易
暨关联方资金占用的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
2017年度神农中药材交易中心有限公司(以下简称“神农中药材”)为本公司代收2095万元,代付2080万元,累计占用公司资金15万元,该笔款项已于2017年末归还至本公司。
(二)关联方关系概述
本次关联方神农中药材的实际控制人为本公司实际控制人、董事长许铁城。 |
(三)表决和审议情况
2018年6月22日公司召开第二届董事会第十五次会议,会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于追加确认偶发性关联交易暨关联方资金占用的议案》,关联董事许铁城回避了本议案的表决,并将该议案提请2017年年度股东大会审议。 |
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在需经有关部门批准的情况。 |
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 | 住所 | 企业类型 | 法定代表人 |
神农中药材交易中心有限公司 | 舟山港综合保税区企业服务中心305-4室 | 有限责任公司 | 杨劼璟 |
(二)关联关系
本次关联方神农中药材的实际控制人为本公司实际控制人、董事长许铁城。 |
三、交易协议的主要内容
2017年度,神农中药材交易中心有限公司由于代收代付事项占用公司资金15万元。神农中药材于2017年12月29日将本息归还,合计金额155,387.00元。 |
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
关联方占用公司资金,主要系代收代付事项形成,因为代收金额大于代付金额,故差额部分被认定为关联方资金占用。 |
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
本次公告所涉关联方交易,系关联方代收款项形成,也系管理 层及相关人员对公司规范治理意识不足,没有提前告知主办券商进行沟通,客观上造成了公司关联方占用公司资金的事实。 |
(二)本次关联交易对公司的影响
目前关联方已经归还借款并支付了利息,故上述事项未对公司经营造成实质性不利影响。但上述行为已违反了股转系统的有关规定。公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度,进一步提高规范操作和公司治理水平,确保公司合规运营。 |
六、备查文件目录
《浙江商旅企业服务股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
浙江商旅企业服务股份有限公司
董事会
2018年6月25日